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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 275.00 | 53 854.00 | 3 421.00 | 57 275.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 640.00 | 191 532.00 | 45 107.00 | 236 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 750.00 | | 376 750.00 | 376 750.00 |
BZ Autres créances | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CF Disponibilités | 867 918.00 | | 867 918.00 | 867 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 092.00 | | 1 311 092.00 | 1 311 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 212.00 | 245 387.00 | 1 496 824.00 | 1 742 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 660 903.00 | 562 415.00 | | 660 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 781.00 | 178 487.00 | | 330 781.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 000 070.00 | 750 700.00 | | 1 000 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 243.00 | 160 861.00 | | 161 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 482.00 | 30 196.00 | | 26 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843.00 | 16 722.00 | | 7 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 129.00 | 175 128.00 | | 256 129.00 |
EA Autres dettes | 45 055.00 | 18 554.00 | | 45 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 754.00 | 401 463.00 | | 496 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 824.00 | 1 152 163.00 | | 1 496 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 725.00 | 290 441.00 | | 400 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 956.00 | | 1 248 956.00 | 1 248 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 956.00 | | 1 248 956.00 | 1 248 956.00 |
FM Production stockée | | | -30 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 184.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 412.00 | 2 919.00 | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 2 919.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 2 919.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 792.00 | 73 283.00 | | 151 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 781.00 | 178 487.00 | | 330 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UX Autres créances clients | 376 751.00 | | | 376 751.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 243.00 | 65 214.00 | 96 029.00 | 161 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 670.00 | 428 670.00 | | 428 670.00 |