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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 918.00 | 19 017.00 | 10 900.00 | 29 918.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 093.00 | 175 190.00 | 65 903.00 | 241 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 216.00 | 194 208.00 | 214 008.00 | 408 216.00 |
BN En cours de production de biens | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 866.00 | | 435 866.00 | 435 866.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 1 784 229.00 | | 1 784 229.00 | 1 784 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 141.00 | | 2 305 141.00 | 2 305 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 357.00 | 194 208.00 | 2 519 149.00 | 2 713 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 859 656.00 | 1 471 392.00 | | 1 859 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 737.00 | 388 263.00 | | 355 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 778.00 | 1 868 041.00 | | 2 223 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 401.00 | 30 436.00 | | 60 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 929.00 | 46 582.00 | | 23 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 760.00 | 167 888.00 | | 174 760.00 |
EA Autres dettes | 36 280.00 | 15 807.00 | | 36 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 370.00 | 266 944.00 | | 295 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 149.00 | 2 134 986.00 | | 2 519 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 370.00 | 266 944.00 | | 295 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
UX Autres créances clients | 435 866.00 | 435 866.00 | | 435 866.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 391.00 | 483 391.00 | | 483 391.00 |
VW T.V.A. | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |