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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 80 833.00 | 59 311.00 | 21 522.00 | 80 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 286.00 | 26 670.00 | 7 616.00 | 34 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 181.00 | 32 219.00 | 24 961.00 | 57 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 279.00 | 118 201.00 | 287 078.00 | 405 279.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 774.00 | 118 201.00 | 354 572.00 | 472 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 260 538.00 | 221 997.00 | | 260 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331.00 | 38 541.00 | | 16 331.00 |
DL TOTAL (I) | 285 120.00 | 268 788.00 | | 285 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291.00 | 3 673.00 | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 22 089.00 | | 20 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 804.00 | 41 100.00 | | 45 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 452.00 | 74 225.00 | | 69 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 572.00 | 343 014.00 | | 354 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 452.00 | 74 225.00 | | 69 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 435.00 | | 607 435.00 | 607 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 435.00 | | 607 435.00 | 607 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 165.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 165.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -165.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 6 111.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 674.00 | 562 661.00 | | 612 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 343.00 | 524 119.00 | | 596 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 331.00 | 38 541.00 | | 16 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 974.00 | | 10 320.00 | 394 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 405 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 449.00 | | 9 852.00 | 162 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | 469.00 | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 540.00 | 18 661.00 | | 99 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 540.00 | 18 661.00 | | 99 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 498.00 | 40 519.00 | 5 979.00 | 46 498.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |