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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 95 783.00 | 62 953.00 | 32 830.00 | 95 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 246.00 | 28 186.00 | 5 060.00 | 33 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 167.00 | 37 616.00 | 18 551.00 | 56 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 175.00 | 128 756.00 | 289 419.00 | 418 175.00 |
BT Marchandises | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 021.00 | 128 756.00 | 352 265.00 | 481 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 276 870.00 | 260 539.00 | | 276 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 867.00 | 16 331.00 | | -5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 279 253.00 | 285 120.00 | | 279 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 3 291.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 109.00 | 20 322.00 | | 23 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 971.00 | 45 805.00 | | 46 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 012.00 | 69 453.00 | | 73 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 265.00 | 354 573.00 | | 352 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 012.00 | 69 453.00 | | 73 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 716.00 | | 622 716.00 | 622 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 716.00 | | 622 716.00 | 622 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 185.00 | 3 569.00 | | 4 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 857.00 | 54 573.00 | | 49 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | 833.00 | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 713.00 | 1 641.00 | | 27 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 713.00 | 1 641.00 | | 27 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 783.00 | -1 641.00 | | -26 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 910.00 | 612 675.00 | | 627 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 778.00 | 596 344.00 | | 633 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 867.00 | 16 331.00 | | -5 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 803.00 | 7 421.00 | | 6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 280.00 | | 20 154.00 | 405 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 418 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 185 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 301.00 | | 20 154.00 | 172 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 201.00 | 17 814.00 | 7 260.00 | 118 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 201.00 | 17 814.00 | 7 260.00 | 118 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 139.00 | 18 160.00 | 5 979.00 | 24 139.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |