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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
AP Constructions | 494 904.00 | 133 709.00 | 361 195.00 | 494 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 435.00 | 14 216.00 | 38 219.00 | 52 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 052.00 | | 208 052.00 | 208 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 242.00 | 148 724.00 | 634 517.00 | 783 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BZ Autres créances | 297 468.00 | 297 115.00 | 353.00 | 297 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 978.00 | | 102 978.00 | 102 978.00 |
CF Disponibilités | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 236.00 | 297 115.00 | 133 121.00 | 430 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 613.00 | 445 839.00 | 768 773.00 | 1 214 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 537.00 | 9 867.00 | | 4 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 782.00 | 103 564.00 | | 93 782.00 |
242 Autres charges externes. | 21 067.00 | 14 014.00 | | 21 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 512.00 | 11 061.00 | | 7 512.00 |
252 Charges sociales | | 30 648.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 387.00 | 126 329.00 | | 120 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 672.00 | -36 779.00 | | -47 672.00 |
280 Produits financiers | 11 836.00 | 12 835.00 | | 11 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333 666.00 | | |
294 Charges financières | 1 210.00 | 3 681.00 | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 153.00 | 155 329.00 | | 8 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 200.00 | 150 046.00 | | -45 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 717 817.00 | 567 771.00 | | 717 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 200.00 | 150 046.00 | | -45 200.00 |
DL TOTAL (I) | 673 717.00 | 718 917.00 | | 673 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 056.00 | 19 406.00 | | 95 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 773.00 | 738 323.00 | | 768 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 440.00 | 29 484.00 | | 118 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 10 487.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 056.00 | 21 815.00 | 19 269.00 | 95 056.00 |