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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
AP Constructions | 500 109.00 | 154 520.00 | 345 589.00 | 500 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 216.00 | 1 488.00 | 39 728.00 | 41 216.00 |
BF Prêts | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 627.00 | 354 158.00 | 412 469.00 | 766 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BZ Autres créances | 353 155.00 | 332 615.00 | 20 540.00 | 353 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
CF Disponibilités | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 143.00 | 332 615.00 | 149 528.00 | 482 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 770.00 | 686 773.00 | 561 997.00 | 1 248 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 350.00 | | | 197 350.00 |
CU Autres participations | 880.00 | 800.00 | 80.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 672 617.00 | 717 817.00 | | 672 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 940.00 | -45 200.00 | | -198 940.00 |
DL TOTAL (I) | 474 778.00 | 673 717.00 | | 474 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 241.00 | 77 774.00 | | 73 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 1 440.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 974.00 | 14 642.00 | | 8 974.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 219.00 | 95 056.00 | | 87 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 997.00 | 768 773.00 | | 561 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 622.00 | 21 815.00 | | 18 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 153.00 | 4 537.00 | | 6 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 500.00 | 8 153.00 | | 35 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 130.00 | 8 153.00 | | 65 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 470.00 | -8 153.00 | | -34 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 606.00 | 105 617.00 | | 126 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 546.00 | 150 817.00 | | 325 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 940.00 | -45 200.00 | | -198 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 924.00 | 30 922.00 | 22 838.00 | 147 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 925.00 | 30 922.00 | 22 838.00 | 147 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 241.00 | 4 644.00 | 43 617.00 | 73 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 491.00 | 555 471.00 | 20.00 | 555 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 219.00 | 18 622.00 | 43 617.00 | 87 219.00 |