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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 051 777.00 | | 2 051 777.00 | 2 051 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 051 777.00 | | 2 051 777.00 | 2 051 777.00 |
072 Créances – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 749 619.00 | 8 950.00 | 740 669.00 | 749 619.00 |
084 Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 159.00 | 8 950.00 | 765 209.00 | 774 159.00 |
110 Total général Actif | 2 825 936.00 | 8 950.00 | 2 816 986.00 | 2 825 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 219 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 378 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 811 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 816 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
294 Charges financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 460.00 | | | -8 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 051 777.00 | | | 2 051 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051 777.00 | | | 2 051 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 555.00 | | | 3 555.00 |