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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 052 757.00 | 218 588.00 | 1 834 169.00 | 2 052 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 052 757.00 | 218 588.00 | 1 834 169.00 | 2 052 757.00 |
072 Créances – Autres | 1 348 305.00 | | 1 348 305.00 | 1 348 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249 619.00 | | 249 619.00 | 249 619.00 |
084 Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 605 609.00 | | 1 605 609.00 | 1 605 609.00 |
110 Total général Actif | 3 658 366.00 | 218 588.00 | 3 439 777.00 | 3 658 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 346 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 898 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 763 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 432 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 439 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 578.00 | | | -47 578.00 |
280 Produits financiers | 1 811 429.00 | | | 1 811 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 763 310.00 | | | 1 763 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 052 757.00 | | | 2 052 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 719 926.00 | | | 1 719 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 719 926.00 | | | 1 719 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |