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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 441.00 | 93.00 | 535.00 |
AP Constructions | 122 546.00 | 59 166.00 | 63 379.00 | 122 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 607.00 | 233 524.00 | 70 082.00 | 303 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 027.00 | 54 555.00 | 7 472.00 | 62 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 785.00 | 347 688.00 | 142 096.00 | 489 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
BN En cours de production de biens | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 974.00 | | 314 974.00 | 314 974.00 |
BZ Autres créances | 132 636.00 | | 132 636.00 | 132 636.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 722.00 | | 1 185 722.00 | 1 185 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 508.00 | 347 688.00 | 1 327 819.00 | 1 675 508.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
EA Autres dettes | 903 810.00 | | | 903 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 908.00 | | | 1 280 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 819.00 | | | 1 327 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 444.00 | | | 1 253 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FG Production vendue services | 1 049 813.00 | | 1 049 813.00 | 1 049 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 556.00 | | 1 051 556.00 | 1 051 556.00 |
FM Production stockée | | | 207 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 446.00 | | | 1 354 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 838.00 | | | 1 332 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 493.00 | | | 403 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 991.00 | | | 402 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 334.00 | 24 637.00 | 4 282.00 | 327 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 441.00 | 360.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 974.00 | 24 195.00 | 3 922.00 | 326 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 486.00 | 905 486.00 | | 905 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 983.00 | 17 519.00 | 27 464.00 | 44 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 512.00 | 453 463.00 | 1 049.00 | 454 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 909.00 | 1 253 445.00 | 27 464.00 | 1 280 909.00 |