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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 122 546.00 | 66 644.00 | 55 902.00 | 122 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 149.00 | 253 135.00 | 52 013.00 | 305 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 028.00 | 56 292.00 | 5 736.00 | 62 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 326.00 | 376 606.00 | 114 720.00 | 491 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
BN En cours de production de biens | 359 050.00 | | 359 050.00 | 359 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
BZ Autres créances | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
CF Disponibilités | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 924.00 | | 899 924.00 | 899 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 250.00 | 376 606.00 | 1 014 644.00 | 1 391 250.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 911.00 | 3 302.00 | | 24 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 21 608.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 49 649.00 | 46 911.00 | | 49 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 517.00 | 125 596.00 | | 233 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 1 676.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 924.00 | 101 548.00 | | 216 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 945.00 | 148 279.00 | | 101 945.00 |
EA Autres dettes | 412 440.00 | 903 810.00 | | 412 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 996.00 | 1 280 909.00 | | 964 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 644.00 | 1 327 819.00 | | 1 014 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 161.00 | 1 253 445.00 | | 875 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 685.00 | 80 613.00 | | 111 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 785.00 | | 1 541.00 | 489 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 182.00 | | 1 541.00 | 488 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 689.00 | 28 917.00 | | 347 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 94.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 248.00 | 28 823.00 | | 347 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 924.00 | 216 924.00 | | 216 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 610.00 | 412 610.00 | | 412 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 832.00 | 31 997.00 | 81 192.00 | 121 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 012.00 | 215 963.00 | 1 049.00 | 217 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 996.00 | 875 161.00 | 81 192.00 | 964 996.00 |