| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 478.00 | 53 492.00 | 28 986.00 | 82 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 626.00 | 55 592.00 | 59 034.00 | 114 626.00 |
BT Marchandises | 1 249 774.00 | 300 538.00 | 949 236.00 | 1 249 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BZ Autres créances | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CF Disponibilités | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 963.00 | 300 538.00 | 1 141 425.00 | 1 441 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 589.00 | 356 130.00 | 1 200 459.00 | 1 556 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 495 705.00 | 495 705.00 | | 495 705.00 |
DH Report à nouveau | -286 249.00 | -246 899.00 | | -286 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 716.00 | -39 350.00 | | -120 716.00 |
DL TOTAL (I) | 96 990.00 | 217 706.00 | | 96 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 884.00 | 936 885.00 | | 1 025 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 992.00 | 71 622.00 | | 76 992.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 469.00 | 1 008 507.00 | | 1 103 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 459.00 | 1 226 213.00 | | 1 200 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 469.00 | 1 008 507.00 | | 1 103 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 145.00 | | 1 378 145.00 | 1 378 145.00 |
FG Production vendue services | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 390.00 | | 1 409 390.00 | 1 409 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 414.00 | |
GE Autres charges | | | 276 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 3.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 3.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | 5.00 | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | 5.00 | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -2.00 | | -3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 852.00 | 977 737.00 | | 1 410 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 568.00 | 1 017 087.00 | | 1 531 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 716.00 | -39 350.00 | | -120 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 683.00 | 9 909.00 | | 45 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 583.00 | 9 909.00 | | 43 583.00 |