| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 453.00 | 78 515.00 | 7 938.00 | 86 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 697.00 | 80 615.00 | 38 082.00 | 118 697.00 |
BT Marchandises | 1 287 125.00 | 457 085.00 | 830 040.00 | 1 287 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
BZ Autres créances | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CF Disponibilités | 186 274.00 | | 186 274.00 | 186 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 656.00 | 457 085.00 | 1 141 571.00 | 1 598 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 353.00 | 537 700.00 | 1 179 653.00 | 1 717 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 495 705.00 | 495 705.00 | | 495 705.00 |
DH Report à nouveau | -702 393.00 | -470 020.00 | | -702 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 305.00 | -232 373.00 | | -57 305.00 |
DL TOTAL (I) | -255 743.00 | -198 438.00 | | -255 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 573.00 | 1 493 281.00 | | 1 381 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 967.00 | 66 912.00 | | 51 967.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 1 792.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 396.00 | 1 561 986.00 | | 1 435 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 653.00 | 1 363 548.00 | | 1 179 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 627.00 | 6 987.00 | | 73 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 527.00 | 6 987.00 | | 71 527.00 |