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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 645.00 | 17 531.00 | 106 114.00 | 123 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 758.00 | 9 266.00 | 379 492.00 | 388 758.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 569.00 | 9 266.00 | 432 303.00 | 441 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 214.00 | 26 798.00 | 538 417.00 | 565 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 429.00 | 107 369.00 | | 122 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 319.00 | 15 060.00 | | 26 319.00 |
DL TOTAL (I) | 176 247.00 | 149 929.00 | | 176 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 80 974.00 | | 84 644.00 |
EA Autres dettes | 12 821.00 | 11 198.00 | | 12 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 169.00 | 298 312.00 | | 362 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 417.00 | 448 240.00 | | 538 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 787.00 | | 541 787.00 | 541 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 787.00 | | 541 787.00 | 541 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 843.00 | 570 756.00 | | 542 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 524.00 | 555 696.00 | | 516 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 319.00 | 15 060.00 | | 26 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 970.00 | 1 296.00 | | 7 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 970.00 | 1 296.00 | | 7 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 970.00 | 1 296.00 | | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 549.00 | | | 437 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 663.00 | 437 549.00 | 6 114.00 | 443 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 169.00 | 362 169.00 | | 362 169.00 |