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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 967.00 | 7 456.00 | 1 511.00 | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 276.00 | 25 386.00 | 84 889.00 | 110 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 1 282.00 | 5 648.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 173.00 | 34 125.00 | 197 048.00 | 231 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 554.00 | 2 013.00 | 15 541.00 | 17 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 866.00 | 2 013.00 | 75 853.00 | 77 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 038.00 | 36 138.00 | 272 901.00 | 309 038.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 162.00 | 92 253.00 | | 116 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 114.00 | 23 909.00 | | 6 114.00 |
DL TOTAL (I) | 131 076.00 | 124 962.00 | | 131 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 939.00 | 94 879.00 | | 97 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 799.00 | 4 895.00 | | 33 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 877.00 | 18 558.00 | | 8 877.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 825.00 | 120 120.00 | | 141 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 901.00 | 245 082.00 | | 272 901.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 615 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 560.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 6 773.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 311.00 | 521 177.00 | | 617 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 197.00 | 497 268.00 | | 611 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 114.00 | 23 909.00 | | 6 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 170.00 | 41 722.00 | | 48 170.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 504.00 | 12 339.00 | | 20 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 12 339.00 | | 20 504.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 939.00 | 22 659.00 | 75 280.00 | 97 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 635.00 | 25 705.00 | 6 930.00 | 32 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 825.00 | 66 545.00 | 75 280.00 | 141 825.00 |