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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 694.00 | 33 627.00 | 5 067.00 | 38 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 426.00 | 99 086.00 | 106 340.00 | 205 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 1 282.00 | 5 648.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 051.00 | 133 995.00 | 222 055.00 | 356 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 899.00 | 2 013.00 | 19 886.00 | 21 899.00 |
BZ Autres créances | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 135.00 | 2 013.00 | 128 122.00 | 130 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 186.00 | 136 008.00 | 350 177.00 | 486 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DL TOTAL (I) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 601.00 | | | 115 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 485.00 | | | 308 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 177.00 | | | 350 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 485.00 | | | 308 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 279.00 | | 696 279.00 | 696 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 279.00 | | 696 279.00 | 696 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 269.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 567.00 | | | 727 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 745.00 | | | 694 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 274.00 | | 67 693.00 | 332 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 915.00 | | 356 051.00 | 43 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 915.00 | | 244 121.00 | 43 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 344.00 | | 67 692.00 | 220 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 110.00 | 37 269.00 | 23 665.00 | 119 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 110.00 | 37 269.00 | 23 665.00 | 119 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VI Groupe et associés | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 063.00 | 75 133.00 | 6 930.00 | 82 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 486.00 | 308 486.00 | | 308 486.00 |