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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 285.00 | 11 963.00 | 2 322.00 | 14 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 101.00 | 14 863.00 | 188 239.00 | 203 101.00 |
BT Marchandises | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 070.00 | 14 863.00 | 218 207.00 | 233 070.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 781.00 | 71 489.00 | | 71 781.00 |
DH Report à nouveau | | -13 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 830.00 | 14 017.00 | | 24 830.00 |
DL TOTAL (I) | 107 611.00 | 82 781.00 | | 107 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 286.00 | 58 022.00 | | 46 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 527.00 | 23 180.00 | | 14 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 128.00 | 28 559.00 | | 22 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 397.00 | 15 086.00 | | 20 397.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 387.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 596.00 | 130 337.00 | | 110 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 207.00 | 213 118.00 | | 218 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 596.00 | 130 337.00 | | 110 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 772.00 | | 308 772.00 | 308 772.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 387.00 | | 309 387.00 | 309 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | 937.00 | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 10 437.00 | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 2 020.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 2 777.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | 7 660.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 906.00 | 345 935.00 | | 315 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 076.00 | 331 918.00 | | 291 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 830.00 | 14 017.00 | | 24 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 095.00 | | 6.00 | 203 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 6.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 492.00 | 1 371.00 | | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | 1 371.00 | | 13 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 286.00 | 11 934.00 | 34 352.00 | 46 286.00 |
VI Groupe et associés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 596.00 | 76 244.00 | 34 352.00 | 110 596.00 |