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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 285.00 | 13 023.00 | 1 262.00 | 14 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 107.00 | 15 923.00 | 187 184.00 | 203 107.00 |
BT Marchandises | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 029.00 | 15 923.00 | 209 106.00 | 225 029.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 611.00 | 71 781.00 | | 96 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 779.00 | 24 830.00 | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 120 390.00 | 107 611.00 | | 120 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 882.00 | 53 351.00 | | 50 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 14 527.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 128.00 | | 22 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 222.00 | 20 397.00 | | 14 222.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 195.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 716.00 | 110 596.00 | | 88 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 106.00 | 218 207.00 | | 209 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 716.00 | 110 596.00 | | 88 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 525.00 | | 280 525.00 | 280 525.00 |
FG Production vendue services | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 034.00 | | 281 034.00 | 281 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 3 164.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 3 164.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | 1 406.00 | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 1 406.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | 1 758.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 3 845.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 691.00 | 315 906.00 | | 281 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 912.00 | 291 076.00 | | 268 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 779.00 | 24 830.00 | | 12 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 101.00 | | 6.00 | 203 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | 6.00 | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863.00 | 1 061.00 | | 14 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | 1 061.00 | | 14 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 916.00 | 16 820.00 | 25 096.00 | 41 916.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 716.00 | 63 620.00 | 25 096.00 | 88 716.00 |