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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
AP Constructions | 549 335.00 | 227 047.00 | 322 288.00 | 549 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 15 844.00 | 492.00 | 16 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 031.00 | 242 890.00 | 419 140.00 | 662 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | 1 894.00 | 9 254.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 641.00 | 1 894.00 | 31 747.00 | 33 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 671.00 | 244 784.00 | 450 887.00 | 695 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 354.00 | 45 147.00 | | 76 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 590.00 | 31 207.00 | | 32 590.00 |
DL TOTAL (I) | 117 744.00 | 85 154.00 | | 117 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 498.00 | 345 338.00 | | 299 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 802.00 | 12 604.00 | | 14 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 18 003.00 | | 12 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 271.00 | 4 027.00 | | 5 271.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 2 494.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 143.00 | 382 466.00 | | 333 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 887.00 | 467 620.00 | | 450 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 001.00 | 84.00 | | 82 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 846.00 | 33 789.00 | 128 635.00 | 94 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 846.00 | 33 789.00 | 128 635.00 | 94 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 650.00 | -278.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 459.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1 459.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 1 459.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 507.00 | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 011.00 | 124 169.00 | | 130 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 421.00 | 92 962.00 | | 97 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 590.00 | 31 207.00 | | 32 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 304.00 | | 3 726.00 | 658 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 304.00 | | 3 726.00 | 658 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 827.00 | 26 063.00 | | 216 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 827.00 | 26 063.00 | | 216 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 498.00 | 48 355.00 | 196 828.00 | 299 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 143.00 | 82 001.00 | 196 828.00 | 333 143.00 |