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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
AP Constructions | 549 335.00 | 250 767.00 | 298 568.00 | 549 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 15 958.00 | 378.00 | 16 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 031.00 | 266 725.00 | 395 306.00 | 662 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 203.00 | 1 780.00 | 4 422.00 | 6 203.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 349.00 | 1 780.00 | 13 568.00 | 15 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 379.00 | 268 505.00 | 408 874.00 | 677 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 944.00 | 76 354.00 | | 108 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 828.00 | 32 590.00 | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 127 571.00 | 117 744.00 | | 127 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 806.00 | 299 498.00 | | 251 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 14 802.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | 12 145.00 | | 11 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808.00 | 5 271.00 | | 3 808.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 1 427.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 303.00 | 333 143.00 | | 281 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 874.00 | 450 887.00 | | 408 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 046.00 | 82 001.00 | | 77 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 834.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 323.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 784.00 | 650.00 | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 51.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 51.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 50.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 5 812.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 706.00 | 130 011.00 | | 97 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 879.00 | 97 421.00 | | 87 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 828.00 | 32 590.00 | | 9 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 031.00 | | | 662 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 031.00 | | | 662 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 890.00 | 23 834.00 | | 242 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 890.00 | 23 834.00 | | 242 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | | 114.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894.00 | | 114.00 | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | | 114.00 | 1 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 806.00 | 47 549.00 | 200 398.00 | 251 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 303.00 | 77 046.00 | 200 398.00 | 281 303.00 |