| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 54 818.00 | 3 411.00 | 51 407.00 | 54 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 2 222.00 | 2 183.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 4 368.00 | 256.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 346.00 | 10 001.00 | 91 345.00 | 101 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 751.00 | 553.00 | 21 198.00 | 21 751.00 |
BZ Autres créances | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CF Disponibilités | 373 251.00 | | 373 251.00 | 373 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 411.00 | 553.00 | 435 858.00 | 436 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 757.00 | 10 554.00 | 527 203.00 | 537 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 487.00 | 351 725.00 | | 420 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 721.00 | 68 762.00 | | 48 721.00 |
DL TOTAL (I) | 480 208.00 | 431 487.00 | | 480 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 734.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 24 814.00 | | 16 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 910.00 | 46 219.00 | | 27 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 995.00 | 71 766.00 | | 46 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 203.00 | 503 253.00 | | 527 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 995.00 | 71 766.00 | | 46 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 929.00 | | 449 929.00 | 449 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 929.00 | | 449 929.00 | 449 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 87.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 87.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -87.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 21 481.00 | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 355.00 | 509 519.00 | | 452 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 634.00 | 440 757.00 | | 403 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 721.00 | 68 762.00 | | 48 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 249.00 | | 41 705.00 | 60 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 101 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 63 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | | 41 705.00 | 22 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | 4 949.00 | 607.00 | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 4 949.00 | 607.00 | 5 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
UX Autres créances clients | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VP Divers | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |