| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 54 818.00 | 8 928.00 | 45 890.00 | 54 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 3 253.00 | 1 152.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 599.00 | 7 543.00 | 23 055.00 | 30 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 321.00 | 19 724.00 | 107 597.00 | 127 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 655.00 | 553.00 | 51 102.00 | 51 655.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 410 958.00 | | 410 958.00 | 410 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 240.00 | 553.00 | 486 687.00 | 487 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 561.00 | 20 277.00 | 594 284.00 | 614 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 208.00 | 420 487.00 | | 469 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 303.00 | 48 721.00 | | 63 303.00 |
DL TOTAL (I) | 543 511.00 | 480 208.00 | | 543 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 2 724.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 16 361.00 | | 21 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 241.00 | 27 910.00 | | 29 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 773.00 | 46 995.00 | | 50 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 284.00 | 527 203.00 | | 594 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 773.00 | 46 995.00 | | 50 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 343.00 | | 501 343.00 | 501 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 343.00 | | 501 343.00 | 501 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | 610.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 221.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 221.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -221.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 9 689.00 | | 18 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 339.00 | 452 355.00 | | 503 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 036.00 | 403 634.00 | | 440 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 303.00 | 48 721.00 | | 63 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 346.00 | | 26 158.00 | 101 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 127 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 89 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 846.00 | | 26 158.00 | 63 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 001.00 | 9 907.00 | 183.00 | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 9 907.00 | 183.00 | 10 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 014.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113.00 | 4 134.00 | | 3 113.00 |
ST Autres comptes | 23 553.00 | 21 189.00 | | 23 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 539.00 | 29 599.00 | | 44 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | 1 362.00 | | 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857.00 | 830.00 | | 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 161.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | 2 175.00 | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 130.00 | 46 333.00 | | 51 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 887.00 | 38 342.00 | | 42 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 991.00 | 57 114.00 | | 72 991.00 |