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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 131.00 | 3 823.00 | 9 309.00 | 13 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 085.00 | 161 994.00 | 13 092.00 | 175 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 926.00 | 166 838.00 | 156 088.00 | 322 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 435.00 | 166 838.00 | 259 597.00 | 426 435.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 122 705.00 | 101 864.00 | | 122 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 888.00 | 20 842.00 | | 7 888.00 |
DL TOTAL (I) | 132 054.00 | 124 166.00 | | 132 054.00 |
DP Provisions pour risques | 41 979.00 | 27 986.00 | | 41 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 979.00 | 27 986.00 | | 41 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 14 736.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 473.00 | 23 713.00 | | 31 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 644.00 | 46 754.00 | | 52 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 564.00 | 85 204.00 | | 85 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 597.00 | 237 356.00 | | 259 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 431.00 | | 673 431.00 | 673 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 431.00 | | 673 431.00 | 673 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 993.00 | 14 173.00 | | 13 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 629.00 | -14 173.00 | | -13 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 2 891.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 843.00 | 683 995.00 | | 673 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 955.00 | 663 153.00 | | 665 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 888.00 | 20 842.00 | | 7 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 850.00 | | 9 360.00 | 324 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 283.00 | 322 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 283.00 | 188 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 177.00 | | 9 323.00 | 190 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 37.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 211.00 | 2 911.00 | 11 283.00 | 175 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 189.00 | 2 911.00 | 11 283.00 | 174 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VP Divers | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |