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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 131.00 | 7 559.00 | 5 573.00 | 13 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 085.00 | 167 708.00 | 7 377.00 | 175 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 059.00 | 176 289.00 | 146 770.00 | 323 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BZ Autres créances | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 774.00 | 176 289.00 | 223 485.00 | 399 774.00 |
CU Autres participations | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 3 069.00 | 1 594.00 | | 3 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 443.00 | 1 475.00 | | -5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 128 087.00 | 133 529.00 | | 128 087.00 |
DP Provisions pour risques | 11 502.00 | 23 005.00 | | 11 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 502.00 | 23 005.00 | | 11 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 349.00 | 6 212.00 | | 19 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 969.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 20 942.00 | | 18 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | 41 849.00 | | 45 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 896.00 | 69 972.00 | | 83 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 485.00 | 226 506.00 | | 223 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 644.00 | 66 722.00 | | 83 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 356.00 | | 652 356.00 | 652 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 356.00 | | 652 356.00 | 652 356.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 253.00 | | 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 502.00 | 18 974.00 | | 11 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | 19 227.00 | | 11 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 4 225.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 4 225.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | 15 002.00 | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 085.00 | 667 573.00 | | 664 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 527.00 | 666 097.00 | | 669 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 443.00 | 1 475.00 | | -5 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 986.00 | | 73.00 | 322 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 217.00 | | | 188 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | 73.00 | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 603.00 | 4 686.00 | | 171 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 581.00 | 4 686.00 | | 170 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 005.00 | | 11 502.00 | 23 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 005.00 | | 11 502.00 | 23 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250.00 | 2 998.00 | 252.00 | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VP Divers | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 896.00 | 83 644.00 | 252.00 | 83 896.00 |