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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 054.00 | 165 263.00 | 37 791.00 | 203 054.00 |
BZ Autres créances | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CF Disponibilités | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 735.00 | 165 263.00 | 110 472.00 | 275 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 735.00 | 165 263.00 | 110 472.00 | 275 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 48 434.00 | 26 736.00 | | 48 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375.00 | 21 698.00 | | 5 375.00 |
DL TOTAL (I) | 57 108.00 | 51 734.00 | | 57 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 198.00 | 30 601.00 | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 4 174.00 | | 3 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 519.00 | 37 935.00 | | 37 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 364.00 | 72 815.00 | | 53 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 472.00 | 124 549.00 | | 110 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 364.00 | 72 815.00 | | 53 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | 96 000.00 | 100 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | 96 000.00 | 100 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 3 802.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 500.00 | 96 000.00 | | 100 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 125.00 | 74 302.00 | | 95 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375.00 | 21 698.00 | | 5 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 013.00 | 46 250.00 | | 119 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 013.00 | 46 250.00 | | 119 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 013.00 | 46 250.00 | | 119 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VI Groupe et associés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 208.00 | 229 208.00 | | 229 208.00 |
VW T.V.A. | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | 7 455.00 | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 29 366.00 | 31 140.00 | | 29 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 752.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 310.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 310.00 | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 481.00 | 40 348.00 | | 34 481.00 |