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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 766.00 | 165 263.00 | 55 503.00 | 220 766.00 |
BZ Autres créances | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CF Disponibilités | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 464.00 | 165 263.00 | 175 201.00 | 340 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 464.00 | 165 263.00 | 175 201.00 | 340 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 53 808.00 | 48 434.00 | | 53 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 322.00 | 5 375.00 | | 7 322.00 |
DL TOTAL (I) | 64 431.00 | 57 108.00 | | 64 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 645.00 | 12 198.00 | | 55 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 3 647.00 | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 762.00 | 37 519.00 | | 50 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 771.00 | 53 364.00 | | 110 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 201.00 | 110 472.00 | | 175 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 771.00 | 53 364.00 | | 110 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 760.00 | 96 000.00 | 110 760.00 | 14 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 760.00 | 96 000.00 | 110 760.00 | 14 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 949.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 760.00 | 100 500.00 | | 110 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 438.00 | 95 125.00 | | 103 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 322.00 | 5 375.00 | | 7 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VI Groupe et associés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 892.00 | 261 892.00 | | 261 892.00 |
VW T.V.A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | 5 115.00 | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 46 574.00 | 29 366.00 | | 46 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 445.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | 445.00 | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900.00 | | | 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 594.00 | 1 696.00 | | 1 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 794.00 | 34 481.00 | | 49 794.00 |