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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 686.00 | | 241 686.00 | 241 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 54 697.00 | 37 659.00 | 17 037.00 | 54 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 747.00 | 22 069.00 | 6 678.00 | 28 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 293.00 | 37 107.00 | 16 186.00 | 53 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 994.00 | 96 836.00 | 306 158.00 | 402 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BT Marchandises | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 956.00 | 96 836.00 | 380 120.00 | 476 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 600.00 | 41 173.00 | | 70 600.00 |
DH Report à nouveau | | -39 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 910.00 | 68 521.00 | | -15 910.00 |
DL TOTAL (I) | 63 490.00 | 79 400.00 | | 63 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 516.00 | 91 397.00 | | 141 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 181.00 | 45 569.00 | | 44 181.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 825.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 629.00 | 314 671.00 | | 316 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 120.00 | 394 072.00 | | 380 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 154.00 | | 1 690 154.00 | 1 690 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 154.00 | | 1 690 154.00 | 1 690 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 446.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 6 480.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | 1 132.00 | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | 5 347.00 | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 038.00 | 1 751 731.00 | | 1 705 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 948.00 | 1 683 209.00 | | 1 720 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 910.00 | 68 521.00 | | -15 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 995.00 | | | 402 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 390.00 | 12 446.00 | | 84 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 390.00 | 12 446.00 | | 84 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 516.00 | 55 591.00 | 85 925.00 | 141 516.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 517.00 | 39 447.00 | 3 070.00 | 42 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 629.00 | 230 704.00 | 85 925.00 | 316 629.00 |