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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 686.00 | | 241 686.00 | 241 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 54 697.00 | 42 881.00 | 11 815.00 | 54 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 756.00 | 23 131.00 | 4 624.00 | 27 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 390.00 | 40 441.00 | 11 949.00 | 52 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 100.00 | 106 454.00 | 294 645.00 | 401 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BT Marchandises | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 877.00 | 106 454.00 | 351 423.00 | 457 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 910.00 | | | -15 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 115.00 | -15 910.00 | | -8 115.00 |
DL TOTAL (I) | 55 374.00 | 63 490.00 | | 55 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 988.00 | 141 516.00 | | 108 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 10 449.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 884.00 | 119 090.00 | | 144 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 733.00 | 44 181.00 | | 32 733.00 |
EA Autres dettes | 9 387.00 | 1 391.00 | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 048.00 | 316 629.00 | | 296 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 423.00 | 380 120.00 | | 351 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 474.00 | 230 704.00 | | 241 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 769.00 | 23 613.00 | | 21 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 756 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 225.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | 6 880.00 | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -6 655.00 | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 078.00 | 1 705 038.00 | | 1 759 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 194.00 | 1 720 948.00 | | 1 767 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 115.00 | -15 910.00 | | -8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 995.00 | | 489.00 | 402 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 401 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 134 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 739.00 | | 489.00 | 136 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 837.00 | 12 001.00 | 2 383.00 | 96 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 837.00 | 12 001.00 | 2 383.00 | 96 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 988.00 | 54 415.00 | 54 573.00 | 108 988.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 792.00 | 31 722.00 | 3 070.00 | 34 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 048.00 | 241 475.00 | 54 573.00 | 296 048.00 |