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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 513.00 | 96 973.00 | 56 541.00 | 153 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 158.00 | 98 268.00 | 2 152 891.00 | 2 251 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 866.00 | | 211 866.00 | 211 866.00 |
BZ Autres créances | 248 885.00 | | 248 885.00 | 248 885.00 |
CF Disponibilités | 89 610.00 | | 89 610.00 | 89 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 613.00 | | 601 613.00 | 601 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 771.00 | 98 268.00 | 2 754 503.00 | 2 852 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
CU Autres participations | 2 073 406.00 | | 2 073 406.00 | 2 073 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 795.00 | 80 656.00 | | 85 795.00 |
DG Autres réserves | 118 633.00 | 20 986.00 | | 118 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 140.00 | 102 786.00 | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 568.00 | 1 946 429.00 | | 1 960 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 976.00 | 22 174.00 | | 12 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 640.00 | 150 258.00 | | 313 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 815.00 | 7 551.00 | | 347 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 220.00 | 119 560.00 | | 117 220.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 935.00 | 299 543.00 | | 793 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 503.00 | 2 245 972.00 | | 2 754 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 483.00 | 282 556.00 | | 788 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 468.00 | | 562 468.00 | 562 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 468.00 | | 562 468.00 | 562 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 016.00 | 10 882.00 | | 11 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 190.00 | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 3 632.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | -515.00 | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | 17 514.00 | | 12 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 674.00 | 931 352.00 | | 573 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 534.00 | 828 566.00 | | 559 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 140.00 | 102 786.00 | | 14 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 655.00 | | 267 503.00 | 1 983 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 614.00 | | 899.00 | 152 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 746.00 | | 266 604.00 | 1 829 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 043.00 | 24 225.00 | | 74 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 164.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 912.00 | 24 060.00 | | 72 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 815.00 | 347 815.00 | | 347 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 211 866.00 | | | 211 866.00 |
VB T. V. A. | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VC Groupe et associés | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 212.00 | 6 760.00 | 5 451.00 | 12 212.00 |
VI Groupe et associés | 313 640.00 | 313 640.00 | | 313 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 423.00 | 524 423.00 | | 524 423.00 |
VW T.V.A. | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 935.00 | 788 483.00 | 5 451.00 | 793 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 216.00 | 15 654.00 | | 18 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 495.00 | 10 261.00 | | 18 495.00 |
ST Autres comptes | 78 963.00 | 79 461.00 | | 78 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 423.00 | 48 811.00 | | 49 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 057.00 | 7 658.00 | | 4 057.00 |
YT Sous‐traitance | 146.00 | 43.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 216.00 | 15 654.00 | | 18 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 932.00 | 167 205.00 | | 188 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 367.00 | 7 300.00 | | 10 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 027.00 | 138 576.00 | | 147 027.00 |