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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 483.00 | 12 412.00 | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 864.00 | 80 975.00 | 42 889.00 | 123 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 404.00 | 82 752.00 | 2 151 652.00 | 2 234 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 375.00 | | 219 375.00 | 219 375.00 |
BZ Autres créances | 154 439.00 | | 154 439.00 | 154 439.00 |
CF Disponibilités | 208 417.00 | | 208 417.00 | 208 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 583.00 | | 588 583.00 | 588 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 987.00 | 82 752.00 | 2 740 235.00 | 2 822 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
CU Autres participations | 2 073 406.00 | | 2 073 406.00 | 2 073 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 502.00 | 85 795.00 | | 86 502.00 |
DG Autres réserves | 72 066.00 | 118 633.00 | | 72 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 197.00 | 14 140.00 | | 14 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 765.00 | 1 960 568.00 | | 1 914 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 544.00 | 12 976.00 | | 239 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 266.00 | 313 640.00 | | 452 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 011.00 | 347 815.00 | | 22 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 880.00 | 117 220.00 | | 102 880.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | 241.00 | | 6 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 470.00 | 793 935.00 | | 825 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 235.00 | 2 754 503.00 | | 2 740 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 518.00 | 788 483.00 | | 628 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 616.00 | | 536 616.00 | 536 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 616.00 | | 536 616.00 | 536 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 425.00 | 11 016.00 | | 10 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 638.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 638.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 893.00 | -2 638.00 | | 6 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 12 644.00 | | 11 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 606.00 | 573 674.00 | | 554 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 409.00 | 559 534.00 | | 540 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 197.00 | 14 140.00 | | 14 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 158.00 | | 21 246.00 | 2 251 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 2 234 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 136 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 513.00 | | 21 246.00 | 153 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 350.00 | | | 2 096 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 268.00 | 22 485.00 | 38 000.00 | 98 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 973.00 | 22 485.00 | 38 000.00 | 96 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 219 375.00 | | | 219 375.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VC Groupe et associés | 139 430.00 | | | 139 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 770.00 | 41 818.00 | 153 226.00 | 238 770.00 |
VI Groupe et associés | 452 266.00 | 452 266.00 | | 452 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 586.00 | 392 586.00 | | 392 586.00 |
VW T.V.A. | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 470.00 | 628 518.00 | 153 226.00 | 825 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 311.00 | 18 216.00 | | 16 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | 18 495.00 | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 82 967.00 | 78 963.00 | | 82 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 978.00 | 49 423.00 | | 66 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 458.00 | 4 057.00 | | 458.00 |
YT Sous‐traitance | | 146.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 311.00 | 18 216.00 | | 16 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 864.00 | 188 932.00 | | 40 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 244.00 | 10 367.00 | | 12 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 995.00 | 147 027.00 | | 155 995.00 |