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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 857.00 | 68 967.00 | 7 891.00 | 76 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 965.00 | 24 426.00 | 2 539.00 | 26 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 773.00 | 104 182.00 | 91 591.00 | 195 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 999.00 | 21 995.00 | 114 004.00 | 135 999.00 |
BZ Autres créances | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CF Disponibilités | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 386.00 | 21 995.00 | 256 391.00 | 278 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 159.00 | 126 177.00 | 347 982.00 | 474 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 126 911.00 | 36 981.00 | | 126 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 692.00 | 89 930.00 | | -11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 145 119.00 | 156 811.00 | | 145 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 035.00 | 33 829.00 | | 33 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 883.00 | 142 868.00 | | 115 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 945.00 | 90 740.00 | | 53 945.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 863.00 | 269 619.00 | | 202 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 982.00 | 426 429.00 | | 347 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 863.00 | 269 619.00 | | 202 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 172.00 | | 2 601.00 | 193 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 222.00 | | 2 601.00 | 101 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 008.00 | 4 177.00 | | 100 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 219.00 | 4 177.00 | | 89 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 534.00 | 2 884.00 | 11 423.00 | 30 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 534.00 | 2 884.00 | 11 423.00 | 30 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 534.00 | 2 884.00 | 11 423.00 | 30 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884.00 | 11 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VI Groupe et associés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 818.00 | 176 818.00 | | 176 818.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |