| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 828.00 | 72 754.00 | 11 074.00 | 83 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 314.00 | 16 236.00 | 3 078.00 | 19 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 054.00 | 89 740.00 | 95 314.00 | 185 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 864.00 | 17 893.00 | 88 972.00 | 106 864.00 |
BZ Autres créances | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 256.00 | 17 893.00 | 241 363.00 | 259 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 310.00 | 107 633.00 | 336 677.00 | 444 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 116 222.00 | 115 219.00 | | 116 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111.00 | 1 003.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 150 233.00 | 146 122.00 | | 150 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847.00 | 20 722.00 | | 8 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 103 125.00 | | 111 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 553.00 | 47 119.00 | | 56 553.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 5 873.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 444.00 | 176 839.00 | | 186 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 677.00 | 322 961.00 | | 336 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 444.00 | 176 839.00 | | 186 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 537.00 | | 504 537.00 | 504 537.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 227 247.00 | | 227 247.00 | 227 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 784.00 | | 731 784.00 | 731 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 1 952.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 2 852.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -99.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | -1 067.00 | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 666.00 | 667 257.00 | | 735 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 555.00 | 666 253.00 | | 731 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 111.00 | 1 003.00 | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 268.00 | | 4 156.00 | 188 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 185 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 81 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 103 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 456.00 | | 4 156.00 | 100 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 268.00 | 3 846.00 | 7 370.00 | 93 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 263.00 | 5 900.00 | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 881.00 | 3 583.00 | 1 470.00 | 86 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 064.00 | 4 236.00 | 407.00 | 14 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 064.00 | 4 236.00 | 407.00 | 14 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 064.00 | 4 236.00 | 407.00 | 14 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 236.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964.00 | 1 704.00 | 2 260.00 | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 444.00 | 184 184.00 | 2 260.00 | 186 444.00 |