| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 241 709.00 | | 241 709.00 | 241 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 060.00 | 19 058.00 | 67 002.00 | 86 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 894.00 | 30 683.00 | 311 211.00 | 341 894.00 |
BT Marchandises | 335 519.00 | | 335 519.00 | 335 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CF Disponibilités | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 754.00 | 30 683.00 | 760 071.00 | 790 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 971.00 | 105 609.00 | | 139 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 169.00 | 34 363.00 | | 54 169.00 |
DL TOTAL (I) | 202 940.00 | 148 771.00 | | 202 940.00 |
DP Provisions pour risques | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 746.00 | 83 208.00 | | 136 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 988.00 | 118 749.00 | | 116 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 249.00 | 187 472.00 | | 173 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 780.00 | 42 046.00 | | 37 780.00 |
EA Autres dettes | 39 348.00 | 55 409.00 | | 39 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 111.00 | 486 884.00 | | 504 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 071.00 | 688 676.00 | | 760 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 114.00 | 436 091.00 | | 453 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 441.00 | 1 035.00 | | 52 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 577.00 | 264 465.00 | 1 080 042.00 | 815 577.00 |
FD Production vendue biens | -327.00 | | -327.00 | -327.00 |
FG Production vendue services | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 539.00 | 264 465.00 | 1 125 004.00 | 860 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 795.00 | 86.00 | | 1 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | 3 420.00 | | 5 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 726.00 | 3 420.00 | | 21 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 512.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 748.00 | 512.00 | | 17 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977.00 | 2 908.00 | | 3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 12 889.00 | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 277.00 | 1 192 114.00 | | 1 148 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 108.00 | 1 157 751.00 | | 1 094 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 169.00 | 34 363.00 | | 54 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 439.00 | | 54 250.00 | 330 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 795.00 | 341 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 795.00 | 86 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 984.00 | | | 241 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 605.00 | | 54 250.00 | 74 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 564.00 | 10 977.00 | 25 858.00 | 45 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | 10 977.00 | 25 858.00 | 33 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 249.00 | 173 249.00 | | 173 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 197.00 | 33 200.00 | 50 997.00 | 84 197.00 |
VI Groupe et associés | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 111.00 | 453 114.00 | 50 997.00 | 504 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 2 105.00 | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 914.00 | 11 257.00 | | 11 914.00 |
ST Autres comptes | 58 568.00 | 70 858.00 | | 58 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 110.00 | 57 265.00 | | 49 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 819.00 | 8 538.00 | | 5 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 863.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | 2 968.00 | | 3 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 841.00 | 287 145.00 | | 299 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 259.00 | 234 632.00 | | 102 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 412.00 | 147 918.00 | | 125 412.00 |