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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 241 709.00 | | 241 709.00 | 241 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 074.00 | 113 322.00 | 47 751.00 | 161 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 054.00 | 127 593.00 | 292 460.00 | 420 054.00 |
BT Marchandises | 659 273.00 | | 659 273.00 | 659 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CF Disponibilités | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 162.00 | | 728 162.00 | 728 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 216.00 | 127 593.00 | 1 020 623.00 | 1 148 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 600.00 | 280 800.00 | | 316 600.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 934.00 | 35 802.00 | | 57 934.00 |
DL TOTAL (I) | 383 416.00 | 325 482.00 | | 383 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 223 137.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 764.00 | 106 480.00 | | 94 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 808.00 | 203 618.00 | | 277 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 635.00 | 41 430.00 | | 64 635.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 206.00 | 574 676.00 | | 637 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 623.00 | 900 158.00 | | 1 020 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 206.00 | 372 147.00 | | 437 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 814.00 | | 30 326.00 | 403 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 087.00 | 420 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 087.00 | 161 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 630.00 | | | 244 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 834.00 | | 30 326.00 | 144 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 477.00 | 15 268.00 | 1 151.00 | 113 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 206.00 | 15 268.00 | 1 151.00 | 99 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 808.00 | 277 808.00 | | 277 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 206.00 | 437 206.00 | 200 000.00 | 637 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 2 516.00 | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 996.00 | 8 784.00 | | 8 996.00 |
ST Autres comptes | 84 953.00 | 80 063.00 | | 84 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 782.00 | 53 698.00 | | 57 782.00 |
YT Sous‐traitance | 7 796.00 | 3 020.00 | | 7 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 866.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 115.00 | 3 382.00 | | 6 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 546.00 | 324 667.00 | | 429 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 884.00 | 168 271.00 | | 306 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 528.00 | 145 565.00 | | 159 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |