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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 906 201.00 | | 1 906 201.00 | 1 906 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 201.00 | | 1 906 201.00 | 1 906 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 201.00 | | 1 906 201.00 | 1 906 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 339 382.00 | | | 339 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 576.00 | | | -16 576.00 |
DL TOTAL (I) | 323 377.00 | | | 323 377.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 767.00 | | | 1 052 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
EA Autres dettes | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 824.00 | | | 1 282 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 201.00 | | | 1 906 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 824.00 | | | 1 282 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 576.00 | | | -16 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 767.00 | 1 052 767.00 | | 1 052 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 328.00 | | | 1 829 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 201.00 | 1 906 201.00 | | 1 906 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 824.00 | 1 282 824.00 | | 1 282 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 858.00 | | | 17 858.00 |