| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 908 048.00 | | 1 908 048.00 | 1 908 048.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 114.00 | | 1 908 114.00 | 1 908 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 114.00 | | 1 908 114.00 | 1 908 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 322 805.00 | | | 322 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 268.00 | | | -22 268.00 |
DL TOTAL (I) | 301 109.00 | | | 301 109.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 737.00 | | | 1 094 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
EA Autres dettes | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 005.00 | | | 1 307 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 114.00 | | | 1 908 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 005.00 | | | 1 307 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 268.00 | | | -22 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
VB T. V. A. | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
VC Groupe et associés | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 737.00 | 1 094 737.00 | | 1 094 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 585.00 | | | 1 829 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 048.00 | 1 908 048.00 | | 1 908 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 005.00 | 1 307 005.00 | | 1 307 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 821.00 | | | 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 421.00 | | | 17 421.00 |