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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 222.00 | 89 984.00 | 76 238.00 | 166 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 14 548.00 | 10 005.00 | 24 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 084.00 | 104 532.00 | 93 552.00 | 198 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 287 565.00 | | 287 565.00 | 287 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 218.00 | | 500 218.00 | 500 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 302.00 | 104 532.00 | 593 771.00 | 698 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 150.00 | 94 242.00 | | 95 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 920.00 | 100 908.00 | | 99 920.00 |
DL TOTAL (I) | 211 570.00 | 211 650.00 | | 211 570.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 876.00 | 16 708.00 | | 60 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 669.00 | 33 784.00 | | 134 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | 12 843.00 | | 43 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 317.00 | 91 143.00 | | 123 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 200.00 | 154 478.00 | | 362 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 771.00 | 366 128.00 | | 593 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 693 599.00 | | 693 599.00 | 693 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 064.00 | | 767 064.00 | 767 064.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 375.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 45.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | 32 922.00 | | 32 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 467.00 | 728 731.00 | | 791 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 547.00 | 627 823.00 | | 691 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 920.00 | 100 908.00 | | 99 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 144.00 | | 59 332.00 | 139 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 198 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 443.00 | | 59 332.00 | 131 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 332.00 | 25 200.00 | | 79 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 332.00 | 25 200.00 | | 79 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 198 853.00 | | | 198 853.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 876.00 | 10 154.00 | 50 722.00 | 60 876.00 |
VI Groupe et associés | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 774.00 | 208 774.00 | | 208 774.00 |
VW T.V.A. | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 200.00 | 311 478.00 | 50 722.00 | 362 200.00 |