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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 190.00 | 217 643.00 | 89 547.00 | 307 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 104.00 | 19 688.00 | 13 416.00 | 33 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 619.00 | 237 332.00 | 117 287.00 | 354 619.00 |
BP En cours de production de services | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 053.00 | | 206 053.00 | 206 053.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CF Disponibilités | 426 955.00 | | 426 955.00 | 426 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 680.00 | | 667 680.00 | 667 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 298.00 | 237 332.00 | 784 967.00 | 1 022 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 520.00 | 154 118.00 | | 182 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813.00 | 28 401.00 | | -813.00 |
DL TOTAL (I) | 198 207.00 | 199 020.00 | | 198 207.00 |
DP Provisions pour risques | 12 085.00 | 17 630.00 | | 12 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 085.00 | 17 630.00 | | 12 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 795.00 | 164 317.00 | | 369 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 13 941.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 993.00 | 115 914.00 | | 88 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 805.00 | 144 827.00 | | 115 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 675.00 | 438 999.00 | | 574 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 967.00 | 655 648.00 | | 784 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 304.00 | | 5 315.00 | 349 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 980.00 | | 5 315.00 | 334 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 997.00 | 32 335.00 | | 204 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 997.00 | 32 335.00 | | 204 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 630.00 | 12 085.00 | 17 630.00 | 17 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 630.00 | 12 085.00 | 17 630.00 | 17 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 085.00 | 17 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UX Autres créances clients | 206 053.00 | 206 053.00 | | 206 053.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 718.00 | 236 718.00 | | 236 718.00 |