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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 867.00 | | 485 867.00 | 485 867.00 |
CU Autres participations | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 616.00 | 158 837.00 | | 156 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 307.00 | -2 221.00 | | 40 307.00 |
DL TOTAL (I) | 416 923.00 | 376 616.00 | | 416 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 843.00 | 62 534.00 | | 31 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 753.00 | 36 397.00 | | 31 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 840.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 945.00 | 99 771.00 | | 68 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 867.00 | 476 386.00 | | 485 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 945.00 | 68 631.00 | | 68 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231.00 | -1 791.00 | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 763.00 | 1 023.00 | | 42 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456.00 | 3 244.00 | | 2 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 307.00 | -2 221.00 | | 40 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VI Groupe et associés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |