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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
BZ Autres créances | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CF Disponibilités | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 030.00 | | 498 030.00 | 498 030.00 |
CU Autres participations | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 923.00 | 156 616.00 | | 196 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 596.00 | 40 307.00 | | 40 596.00 |
DL TOTAL (I) | 457 519.00 | 416 923.00 | | 457 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 650.00 | 31 753.00 | | 39 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 852.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 511.00 | 68 945.00 | | 40 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 030.00 | 485 867.00 | | 498 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 511.00 | 68 945.00 | | 40 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | -1 231.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 762.00 | 42 763.00 | | 42 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166.00 | 2 456.00 | | 2 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 596.00 | 40 307.00 | | 40 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |