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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 260.00 | 17 681.00 | 26 578.00 | 44 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 443.00 | 17 681.00 | 33 761.00 | 51 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 373.00 | 17 681.00 | 49 691.00 | 67 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | | | 945.00 |
DG Autres réserves | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
DH Report à nouveau | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 100.00 | | | -102 100.00 |
DL TOTAL (I) | -55 889.00 | | | -55 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 811.00 | | | -20 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 1 742.00 | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 100.00 | | | -102 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 109.00 | | 9 334.00 | 44 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 51 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 44 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 926.00 | | 9 334.00 | 36 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 111.00 | 9 570.00 | 2 000.00 | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | 9 570.00 | 2 000.00 | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 343.00 | 5 201.00 | 3 142.00 | 8 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 595.00 | 14 412.00 | 7 183.00 | 21 595.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 581.00 | 102 438.00 | 3 142.00 | 105 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
ST Autres comptes | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 228.00 | | | 98 228.00 |