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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 368.00 | 15 725.00 | 7 642.00 | 23 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 551.00 | 15 725.00 | 14 825.00 | 30 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 293.00 | 15 725.00 | 34 567.00 | 50 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | | | 945.00 |
DG Autres réserves | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
DH Report à nouveau | -156 637.00 | | | -156 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 544.00 | | | -66 544.00 |
DL TOTAL (I) | -186 702.00 | | | -186 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 269.00 | | | 221 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 269.00 | | | 221 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | -97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -97.00 | | | -97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 680.00 | | | -21 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 544.00 | | | -66 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 30 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 23 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 956.00 | 3 464.00 | 695.00 | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | 3 464.00 | 695.00 | 12 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 925.00 | 19 742.00 | 7 183.00 | 26 925.00 |
VW T.V.A. | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 269.00 | 221 269.00 | | 221 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
YT Sous‐traitance | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 743.00 | | | 116 743.00 |