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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 746.00 | 14 606.00 | 22 140.00 | 36 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 846.00 | 15 706.00 | 41 140.00 | 56 846.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
084 Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
110 Total général Actif | 65 973.00 | 15 706.00 | 50 267.00 | 65 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 127.00 | 135 950.00 | | 120 127.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 465.00 | 135 950.00 | | 120 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 676.00 | 56 627.00 | | 44 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -797.00 | 617.00 | | -797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 106.00 | 1 572.00 | | 3 106.00 |
242 Autres charges externes. | 39 383.00 | 35 535.00 | | 39 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 559.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 359.00 | 33 452.00 | | 21 359.00 |
252 Charges sociales | 3 408.00 | 3 603.00 | | 3 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 379.00 | 4 458.00 | | 5 379.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 323.00 | 136 423.00 | | 117 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 142.00 | -473.00 | | 3 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 3 311.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 139.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 2 636.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 641.00 | 63.00 | | 2 641.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |