| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 369.00 | 33 112.00 | 4 257.00 | 37 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 469.00 | 34 212.00 | 23 257.00 | 57 469.00 |
060 Stock marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
084 Disponibilités | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
110 Total général Actif | 67 798.00 | 34 212.00 | 33 586.00 | 67 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 131.00 | 105 855.00 | | 115 131.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 132.00 | 105 938.00 | | 115 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 582.00 | 35 178.00 | | 40 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | -83.00 | | -113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 281.00 | 1 864.00 | | 2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 37 699.00 | 39 501.00 | | 37 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 653.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 190.00 | 13 758.00 | | 21 190.00 |
252 Charges sociales | 2 327.00 | 4 008.00 | | 2 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | 3 056.00 | | 2 120.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1 885.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 464.00 | 100 819.00 | | 108 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 667.00 | 5 119.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 216.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 88.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 327.00 | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 454.00 | 4 488.00 | | 5 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |