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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 477.00 | 36 769.00 | 13 708.00 | 50 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 126.00 | 13 568.00 | 4 559.00 | 18 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 973.00 | 50 337.00 | 28 636.00 | 78 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BP En cours de production de services | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 932.00 | 50 337.00 | 121 595.00 | 171 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 932.00 | 12 344.00 | | 20 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 097.00 | 8 588.00 | | 13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 39 529.00 | 26 432.00 | | 39 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 11 811.00 | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 2 491.00 | | 2 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 6 152.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 584.00 | 9 002.00 | | 16 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 066.00 | 29 455.00 | | 82 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 595.00 | 55 886.00 | | 121 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 269.00 | 28 078.00 | | 25 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FG Production vendue services | 246 304.00 | | 246 304.00 | 246 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 923.00 | | 247 923.00 | 247 923.00 |
FM Production stockée | | | 28 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 298.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 675.00 | 200 846.00 | | 284 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 578.00 | 192 258.00 | | 271 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 097.00 | 8 588.00 | | 13 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 615.00 | | 21 258.00 | 72 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 78 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 68 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | | 11 058.00 | 72 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 10 200.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 10 397.00 | 14 900.00 | 54 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 840.00 | 10 397.00 | 14 900.00 | 54 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VP Divers | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |