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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 605.00 | 46 444.00 | 12 161.00 | 58 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 126.00 | 17 173.00 | 953.00 | 18 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 101.00 | 63 617.00 | 33 484.00 | 97 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 908.00 | 63 617.00 | 67 291.00 | 130 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 345.00 | 34 029.00 | | 44 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | 10 316.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 59 578.00 | 49 845.00 | | 59 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 202.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 867.00 | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | 1 829.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713.00 | 7 911.00 | | 7 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 291.00 | 57 757.00 | | 67 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 713.00 | 7 911.00 | | 7 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 5 009.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 419.00 | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 335.00 | 183 817.00 | | 153 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 603.00 | 173 501.00 | | 143 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | 10 316.00 | | 9 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 423.00 | | 26 977.00 | 81 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 97 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 76 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 053.00 | | 6 978.00 | 71 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 19 999.00 | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 164.00 | 5 753.00 | 1 300.00 | 59 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 164.00 | 5 753.00 | 1 300.00 | 59 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |