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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 824.00 | 10 760.00 | 11 064.00 | 21 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | 2 692.00 | 3 630.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 351.00 | 13 657.00 | 14 694.00 | 28 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 478.00 | 10 443.00 | 55 035.00 | 65 478.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 569.00 | 10 443.00 | 161 126.00 | 171 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 919.00 | 24 100.00 | 175 819.00 | 199 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 872.00 | | 243 872.00 | 243 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 872.00 | | 243 872.00 | 243 872.00 |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 852.00 | | | 244 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 553.00 | | | 238 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 139.00 | | 212.00 | 28 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 934.00 | | 212.00 | 27 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 574.00 | 5 083.00 | | 8 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 5 083.00 | | 8 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
ST Autres comptes | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 174.00 | | | 57 174.00 |