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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 824.00 | 14 635.00 | 7 189.00 | 21 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 3 024.00 | 3 086.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 139.00 | 17 864.00 | 10 275.00 | 28 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 012.00 | | 197 012.00 | 197 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 151.00 | 17 864.00 | 207 286.00 | 225 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
DL TOTAL (I) | 141 568.00 | | | 141 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 286.00 | | | 207 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 714.00 | | 276 714.00 | 276 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 714.00 | | 276 714.00 | 276 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 332.00 | | | 290 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 933.00 | | | 258 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 28 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 27 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 657.00 | 4 419.00 | 212.00 | 13 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 452.00 | 4 419.00 | 212.00 | 13 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VP Divers | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
ZE Dividendes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 648.00 | | | 65 648.00 |