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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 56.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 56.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 412.00 | 1 140.00 | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 831.00 | -1 085.00 | | -1 831.00 |
280 Produits financiers | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
294 Charges financières | 2 787.00 | 3 246.00 | | 2 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 336.00 | 18 624.00 | | 18 336.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 181.00 | 13 558.00 | | 32 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 336.00 | 18 624.00 | | 18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 56 017.00 | 37 681.00 | | 56 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 132.00 | 95 209.00 | | 77 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 100.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 414.00 | 100 469.00 | | 82 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 431.00 | 138 151.00 | | 138 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 414.00 | 5 282.00 | | 82 414.00 |