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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 858.00 | 89 616.00 | | 109 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 786.00 | 20 242.00 | | 20 786.00 |
DL TOTAL (I) | 136 145.00 | 115 358.00 | | 136 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 080.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086.00 | 21 112.00 | | 1 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 231.00 | 136 470.00 | | 137 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168.00 | 2 712.00 | | 2 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 786.00 | 20 242.00 | | 20 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |