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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 444.00 | 92 391.00 | 46 053.00 | 138 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 799.00 | 34 019.00 | 14 780.00 | 48 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 359.00 | 126 576.00 | 139 784.00 | 266 359.00 |
BT Marchandises | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 924.00 | | 265 924.00 | 265 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 283.00 | 126 576.00 | 405 708.00 | 532 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 9 090.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 454.00 | 16 671.00 | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 249 214.00 | 227 761.00 | | 249 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 107.00 | 153 696.00 | | 106 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 12 455.00 | | 11 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 740.00 | 47 788.00 | | 38 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 493.00 | 213 939.00 | | 156 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 708.00 | 441 700.00 | | 405 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 493.00 | 104 601.00 | | 156 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 596.00 | | 127 596.00 | 127 596.00 |
FG Production vendue services | 156 107.00 | | 156 107.00 | 156 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 703.00 | | 283 703.00 | 283 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 921.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 134.00 | 1 952.00 | | 17 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | -1 952.00 | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 608.00 | | | 328 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 937.00 | | | 311 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 892.00 | | | 260 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 942.00 | | | 181 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 074.00 | 44 921.00 | 25 419.00 | 107 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 074.00 | 44 756.00 | 25 419.00 | 107 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 666.00 | 31 245.00 | 1 421.00 | 32 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 493.00 | 156 493.00 | | 156 493.00 |